Itaú troca Prio por Petrobras na carteira Top 5

Itaú troca Prio por Petrobras na Top 5

Itaú troca Prio (PRIO3) por Petrobras (PETR4) na sua carteira Top 5. A equipe de research da Itaú Corretora também trocou B3 (B3SA3) por Caixa Seguridade (CXSE3), e substituiu Eletrobras (ELET3) por Direcional (DIRR3). Já Equatorial (EQTL3) e Santander Brasil (SANB11) foram mantidas na carteira Top 5 do Itaú.

Veja o relatório da Itaú Corretora após a imagem ilustrativa abaixo:

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Entra Petrobras (PETR4), sai Prio (PRIO3)

Após um período com uma série de potenciais riscos que não se concretizaram, entendemos que a Petrobras oferece uma combinação de fundamentos sólidos e uma governança aprimorada.

Um dos principais gatilhos de curto prazo é um possível pagamento de dividendos extraordinários; no nosso caso base, estimamos um potencial de dividendos extraordinários de US$ 2,6 bilhões para o trimestre, o que significa um dividend yield adicional de 3,1%, totalizando 6,1% (ordinário + extraordinário) para o terceiro trimestre.

Além disso, outro evento de curto prazo é a divulgação do próximo plano estratégico, no dia 21 de novembro. Esperamos que a empresa não mude drasticamente sua estratégia atual de alocação de capital, mantendo o foco no segmento upstream a longo prazo, de forma a visar o crescimento da produção e a reposição de reservas, enquanto proporciona um forte retorno de dividendos no curto prazo.

Nesse sentido, vemos um potencial de dividend yield de 14% para 2025 (considerando petróleo a US$ 77 o barril).

Saiba mais sobre a Petrobras (PETR4)

A Petrobras, empresa estatal do setor de óleo e gás, é uma das maiores companhias de energia do mundo, com atuação em exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e gás natural.

A Petrobras é responsável por grande parte da produção nacional de petróleo, com operações em campos marítimos e terrestres, além de ser a maior produtora de derivados do País.

Atualmente, a Petrobras produz cerca de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), e possui uma capacidade líquida total de destilação de petróleo bruto de 1,85 milhão de barris de petróleo por dia (bpd), operando 11 refinarias no Brasil.

Entra Caixa Seguridade (CXSE3), sai B3 (B3SA3)

Estamos otimistas com a tese de investimento em Caixa Seguridade, principalmente devido ao bom momento operacional pelo qual a companhia está passando. Esperamos um forte crescimento do lucro nos próximos anos diante da elevada exposição a setores resilientes, como o imobiliário, a ganhos de eficiência nas novas operações e ainda em meio à elevação na taxa básica de juros, movimento que beneficia o resultado financeiro da companhia.

Saiba mais sobre a Caixa Seguridade

A Caixa Seguridade é uma holding especializada em seguros, corretagem e previdência, controlada pela Caixa Econômica Federal, que tem participação de 82,75% na companhia. Entre as empresas do grupo, destacam-se: XS1, especializada em seguros de vida, prestamista e previdência; XS3, especializada em seguro habitacional e residencial e Caixa Corretora, focada na corretagem dos produtos da BB Seguridade. CNP Seguros, XS4, XS5 e XS6 são as outras empresas do grupo.

Entra Direcional (DIRR3), sai Eletrobras (ELET3)

A Direcional deve continuar se beneficiando do momento positivo para as construtoras de baixa renda. As revisões realizadas no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), entre as quais está o aumento do teto de unidades do programa para R$ 350 mil, melhoraram as condições de negócio para as construtoras.

Em um “follow-on” (oferta subsequente de ações) realizado em junho de 2023, a Direcional captou R$ 430 milhões com o objetivo de acelerar seus lançamentos e aumentar sua presença nas praças com liderança. Esperamos que a companhia siga reportando resultados operacionais positivos nos próximos trimestres, além de se beneficiar da forte presença em praças fora do eixo Rio – São Paulo e de níveis baixos de INCC. Por isso, a empresa é nossa preferência no setor de construção.

Saiba mais sobre a Direcional

Fundada em 1981, em Belo Horizonte, a Direcional é uma incorporadora voltada para imóveis de baixa renda, dentro do programa MCMV, com atuação em nove estados brasileiros, nos quais é líder em três (mais de 50% de participação). Desde 2019, a companhia já lançou mais de 150 mil unidades e 360 projetos.

Fontes de conteúdo: Itaú

Edição de texto: Ernani Fagundes, jornalista especializado em informações econômicas, financeiras e de mercado de capitais.

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